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校长将47万助学金挥霍一空~国金:羁系增强致板块

作者:侠客 ⁄ 时间:2017-04-19 ⁄ 浏览:人次

国金 李立峰

基本结论

一、羁系增强导致板块接力失败

投资主线:近期市场板块分化很大,高估值板块由于受到羁系层严查高送转、次新股、强调分红等政策的影响,体现较弱,其中也有部门缘故原由来自年报和季报预告陆续竣事。在主板中,雄安新区相关的54只个股成交量上周最高时曾经到达两市成交额的17%,随着部门股票停牌,导致部门板块泛起流出。雄安这一主题进入降温阶段,需要由其他主题接力,上周曾经有粤港澳和军工板块接力,但对指数影响较小。板块接力失败,导致部门资金转向防守的板块。现在来看,消耗板块将成为资金避险的首选板块,抱团的趋势还将更紧。金融和周期3月以后最先最先变弱,后续能否企稳将决议板块轮动的中期偏向。本周基本面存在起劲转变的有稀土、铝、建材、造纸等。

推荐设置偏向:稀土、铝、建材、造纸。

二、价钱跟踪:稀土、铝、水泥、造纸

(1)稀土:自昨年至今的价钱上涨周期中,稀土涨幅较小。氧化铷上周涨0.26%,钨精矿涨2.6%。1月份以来,工信部组织开展的攻击稀土违法违规专项行动在天下各地陆续推进,供应侧刷新稳步推进。稀土打黑、收储及可能的补库,近期环保检查风声有进一步收紧的迹象,都可能成为上涨的催化剂。

(2)铝:4月14日,新疆省昌吉州政府宣布《关于阻止违规在建电解铝产能的通告》,决议阻止昌吉州境内3家企业违规在建电解铝产能项目建设,涉及总产能200万吨。新疆是海内第二大电解铝产区,通告涉及的总产能占天下的4.5%。其他地域环保限产也有可能加码。

(3)水泥:价钱一连1个月上涨。从3月份最先,海内水泥市场供需情形体现优异,下游需要正常季节性恢复,而一季度的大规模、大幅度的错峰生产、停产限产,使适当前天下各地域熟料供应都处于偏紧的状态,也促使大部门区域水泥价钱顺遂实现高开高走。

(4)造纸:昨年纸价上涨迅猛,2017年3月份涨价趋势有所缓和,近期双胶纸和铜版纸价钱重回升势。自3月28日最先,造纸厂集中停机检,并有多家纸企发函涨价。

三、中微观数据主要转变

日均耗煤量:日度同比数据从20%以上回暖的10%周围;

铝:单周上涨2.33%;

稀土:氧化铷上周涨0.26%,钨精矿涨2.6%;

水泥:天下平均价钱上周涨1.7%,东北和华北价钱涨幅较大;

新能源汽车:3月新能源汽车销量3.1万,同比35.6%。

风险因素:经济大幅下行,环保政策转变等。

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